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在实际进行交易之前，必须制定一份详细的风险管理计划。这指的是在任意时刻，你愿意接受的最大亏损程度。无论参与哪个市场，都应当明确设定自己可承受的最大风险，或称最大可容忍亏损额。你需要计算这一最大亏损占总交易资金的百分比，同时也要明确整体仓位在任何时候所能承担的风险上限，以及具体的止损水平。换言之，若在某一天（或某周、其他时间单位）发生了一定金额的亏损，就应当平掉所有仓位（至少是亏损的部分）。一旦触发此类止损，最好先暂停交易，稍作休息，待情绪平复后再重新出发。对于短线交易者来说，设定每日允许的最大亏损额度尤为重要。一旦触及该限额，不妨暂时离场，外出散步以调整心态。我曾连续三周几乎每日都出现此种情形，于是给自己放了一周假。假期归来后，思路又变得清晰了。

此外，还需知晓何时应调整风险。只要市场状况发生变化，风险水平通常也随之改变，因此必须依据市场动态灵活调整风险敞口。某些交易机会胜算较高，或许可以承担更大风险并建立更大仓位。如果几分钟后即将公布重要数据，行情波动可能加剧。在这种情况下，由于风险上升，应考虑减仓或离场，以降低整体风险暴露。随着风险提高，若不缩减仓位规模，总体风险便会超出预期水平。